财务公司设立部门

财务部门职责

(一)办理应收、应付款项的管理工作。

(二)负责编制并下达应收款项催收计划及催收方案，并按月组织相关部门完成应收款项的清收工作。

(三)负责建立健全应收款项台账，定期编制应收款项明细表。

(四)严格按照公司资金管理和使用的有关规定，加强对外借款、对外预付账款和工程垫资的控制和监督。

(五)负责应收款项管理的分析总结工作，针对问题及时提出管理建议。

(六)及时偿还债务，避免长期债务情况的发生;对已形成的债务，合理确定偿还时间和规模。

(七)与债权方及时沟通、核对，财务困难时，要得到债权方的理解，避免造成不良影响。